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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 5 306.00 | 2 389.00 | 7 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 534.00 | 18 416.00 | 484 119.00 | 502 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BZ Autres créances | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 434.00 | 18 416.00 | 583 018.00 | 601 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 481.00 | -205 850.00 | | -244 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 302.00 | -38 631.00 | | -59 302.00 |
DL TOTAL (I) | -293 783.00 | -234 481.00 | | -293 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 264.00 | 190 810.00 | | 127 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 10 020.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 1 163.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | 11 595.00 | | 15 471.00 |
EA Autres dettes | 726 519.00 | 607 828.00 | | 726 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 801.00 | 821 416.00 | | 876 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 018.00 | 586 936.00 | | 583 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 537.00 | 651 720.00 | | 749 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 596.00 | 4 265.00 | | 13 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 602.00 | 29 500.00 | | 38 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 904.00 | 68 131.00 | | 97 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 302.00 | -38 631.00 | | -59 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 784.00 | | 6 000.00 | 518 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 250.00 | 481 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 502 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 980.00 | | 6 000.00 | 497 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 733.00 | 683.00 | | 17 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 683.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 519.00 | 726 519.00 | | 726 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 801.00 | 749 537.00 | 127 264.00 | 876 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 000.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | 5 459.00 | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 19 307.00 | 18 204.00 | | 19 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 435.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 2 435.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 770.00 | 2 435.00 | | 2 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 694.00 | 5 900.00 | | 7 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 397.00 | 39 263.00 | | 44 397.00 |