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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 070.00 | 29 686.00 | 18 384.00 | 48 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 470.00 | 31 086.00 | 18 384.00 | 49 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 331.00 | 350.00 | 14 981.00 | 15 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 489.00 | 350.00 | 28 139.00 | 28 489.00 |
110 Total général Actif | 77 959.00 | 31 436.00 | 46 523.00 | 77 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 487.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 288.00 | 97 454.00 | | 87 288.00 |
230 Autres produits | 2 530.00 | 4 816.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 818.00 | 108 756.00 | | 89 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 470.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 492.00 | 62 799.00 | | 49 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 2 933.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | 18 000.00 | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 2 481.00 | 5 548.00 | | 2 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 235.00 | 11 798.00 | | 11 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 1 965.00 | 568.00 | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 130.00 | 105 116.00 | | 80 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 688.00 | 3 641.00 | | 9 688.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 666.00 | 3 152.00 | | 9 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |