| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 227.00 | 17 898.00 | 329.00 | 18 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 227.00 | 17 898.00 | 329.00 | 18 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 307.00 | 68 381.00 | 1 187 926.00 | 1 256 307.00 |
BZ Autres créances | 3 595 588.00 | | 3 595 588.00 | 3 595 588.00 |
CF Disponibilités | 579 683.00 | | 579 683.00 | 579 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 878.00 | 68 381.00 | 5 422 497.00 | 5 490 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 105.00 | 86 279.00 | 5 422 826.00 | 5 509 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 813.00 | 909 987.00 | | 1 935 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 958.00 | 1 025 826.00 | | 1 035 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 471.00 | 1 976 513.00 | | 3 012 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 881.00 | 67 757.00 | | 581 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 146.00 | 1 016 469.00 | | 790 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 794.00 | 1 281 368.00 | | 720 794.00 |
EA Autres dettes | 168 760.00 | 337 541.00 | | 168 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 934.00 | 105 840.00 | | 147 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 355.00 | 2 809 814.00 | | 2 410 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 826.00 | 4 803 327.00 | | 5 422 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 881.00 | | | 581 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
FG Production vendue services | 5 918 892.00 | | 5 918 892.00 | 5 918 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 634.00 | | 5 976 634.00 | 5 976 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 271.00 | 17 000.00 | | 31 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 271.00 | -17 000.00 | | -14 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 232.00 | -221 511.00 | | -129 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 902.00 | 6 558 319.00 | | 6 030 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 945.00 | 5 532 493.00 | | 4 994 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 958.00 | 1 025 826.00 | | 1 035 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 18 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 511.00 | 3 166.00 | 7 779.00 | 22 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 3 166.00 | 7 779.00 | 22 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 650.00 | 35 731.00 | | 32 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 650.00 | 35 731.00 | | 32 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 650.00 | 35 731.00 | 17 000.00 | 49 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 146.00 | 790 146.00 | | 790 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 218.00 | 204 218.00 | | 204 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 760.00 | 168 760.00 | | 168 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 127.00 | 1 217 127.00 | | 1 217 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
VB T. V. A. | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 693 271.00 | 2 693 271.00 | | 2 693 271.00 |
VI Groupe et associés | 581 881.00 | 581 881.00 | | 581 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 581.00 | 670 581.00 | | 670 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 195.00 | 4 872 015.00 | 39 180.00 | 4 911 195.00 |
VW T.V.A. | 291 496.00 | 291 496.00 | | 291 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 515.00 | 2 409 515.00 | | 2 409 515.00 |