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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 593.00 | 11 481.00 | 50 112.00 | 61 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BF Prêts | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 159.00 | 11 481.00 | 1 066 677.00 | 1 078 159.00 |
BZ Autres créances | 210 352.00 | | 210 352.00 | 210 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 448 979.00 | | 2 448 979.00 | 2 448 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 443.00 | | 2 859 443.00 | 2 859 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 602.00 | 11 481.00 | 3 926 120.00 | 3 937 602.00 |
CU Autres participations | 541 160.00 | | 541 160.00 | 541 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 700.00 | 1 199 700.00 | | 1 199 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DH Report à nouveau | | -182 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 870.00 | 348 657.00 | | 2 665 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 878.00 | 1 365 823.00 | | 3 879 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 283.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 34 522.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 4 209.00 | | 40 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 27 301.00 | | 5 205.00 |
EA Autres dettes | | 44 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 242.00 | 110 715.00 | | 46 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 120.00 | 1 476 538.00 | | 3 926 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169 939.00 | | | 4 169 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169 939.00 | | | 4 169 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 700.00 | | | 1 199 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 700.00 | | | 1 199 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970 239.00 | | | 2 970 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 483.00 | 433 066.00 | | 4 226 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 613.00 | 84 409.00 | | 1 560 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 870.00 | 348 657.00 | | 2 665 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 736.00 | | 879 822.00 | 1 397 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 292.00 | 1 199 700.00 | 1 016 566.00 | 61 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -301.00 | 1 199 700.00 | 1 078 159.00 | -301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -61 593.00 | | 61 593.00 | -61 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 736.00 | | 879 822.00 | 1 397 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UP Prêts | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 463.00 | 210 463.00 | 458 000.00 | 668 463.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |