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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 132.00 | | 240 132.00 | 240 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 890.00 | | 313 890.00 | 313 890.00 |
CU Autres participations | 240 132.00 | | 240 132.00 | 240 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 812.00 | -6 535.00 | | -2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | 3 723.00 | | -187.00 |
DK Provisions réglementées | 5 715.00 | 4 453.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816.00 | 2 741.00 | | 3 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 284.00 | 291 641.00 | | 284 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 2 960.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | 17 311.00 | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 074.00 | 311 981.00 | | 310 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 890.00 | 314 722.00 | | 313 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 790.00 | 20 340.00 | | 25 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 284.00 | | | 284 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 1 366.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | 6 634.00 | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 222.00 | 62 387.00 | | 45 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 409.00 | 58 664.00 | | 45 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | 3 723.00 | | -187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 132.00 | | 1 000.00 | 239 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 132.00 | | 1 000.00 | 239 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 453.00 | 1 262.00 | | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453.00 | 1 262.00 | | 4 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 284 284.00 | | 284 284.00 | 284 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 074.00 | 25 790.00 | 284 284.00 | 310 074.00 |