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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 069.00 | 16 981.00 | 2 087.00 | 19 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 104.00 | 16 234.00 | 35 869.00 | 52 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 850.00 | 33 216.00 | 49 634.00 | 82 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BZ Autres créances | 273 339.00 | | 273 339.00 | 273 339.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 306.00 | | 319 306.00 | 319 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 157.00 | 33 216.00 | 368 941.00 | 402 157.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 623.00 | | | 214 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 936 670.00 | | 936 670.00 | 936 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 725.00 | | 936 725.00 | 936 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 565.00 | | | 955 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 488.00 | | | 947 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 340.00 | | 14 935.00 | 72 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 82 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 52 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 1 219.00 | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 018.00 | | 13 510.00 | 43 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | 206.00 | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 9 031.00 | 1 356.00 | 21 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 491.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 8 540.00 | 1 356.00 | 9 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 560.00 | 16 595.00 | 45 965.00 | 62 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 339.00 | 273 339.00 | | 273 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 149.00 | 313 669.00 | 480.00 | 314 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 624.00 | 168 659.00 | 45 965.00 | 214 624.00 |