| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 937.00 | 682.00 | 1 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 819.00 | 937.00 | 3 882.00 | 4 819.00 |
060 Stock marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
110 Total général Actif | 12 842.00 | 937.00 | 11 905.00 | 12 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | -128.00 | | | -128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349.00 | | | 349.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
242 Autres charges externes. | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
252 Charges sociales | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |