| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 917.00 | 91 086.00 | 68 830.00 | 159 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 928.00 | 91 086.00 | 360 841.00 | 451 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 304 301.00 | | 304 301.00 | 304 301.00 |
CF Disponibilités | 141 263.00 | | 141 263.00 | 141 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 676.00 | | 447 676.00 | 447 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 604.00 | 91 086.00 | 808 517.00 | 899 604.00 |
CU Autres participations | 291 996.00 | | 291 996.00 | 291 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 301 989.00 | 252 152.00 | | 301 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 084.00 | 79 837.00 | | 131 084.00 |
DL TOTAL (I) | 763 074.00 | 661 989.00 | | 763 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073.00 | 30 017.00 | | 19 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 2 522.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | 9 801.00 | | 11 332.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | 16 337.00 | | 6 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 443.00 | 58 678.00 | | 45 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 517.00 | 720 668.00 | | 808 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 5 393.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 559.00 | 264 478.00 | | 323 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 475.00 | 184 641.00 | | 192 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 084.00 | 79 837.00 | | 131 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 761.00 | | 758.00 | 451 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 451 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 159 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 750.00 | | 758.00 | 159 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 011.00 | | | 292 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 514.00 | 32 164.00 | 591.00 | 59 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 514.00 | 32 164.00 | 591.00 | 59 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 413.00 | 306 413.00 | | 306 413.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |