| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 202 710.00 | | 3 202 710.00 | 3 202 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 4 711.00 | 1 097.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 042.00 | 113 389.00 | 33 652.00 | 147 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 250.00 | 118 101.00 | 3 466 149.00 | 3 584 250.00 |
BT Marchandises | 317 195.00 | | 317 195.00 | 317 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
BZ Autres créances | 315 346.00 | | 315 346.00 | 315 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 483.00 | | 795 483.00 | 795 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 733.00 | 118 101.00 | 4 261 632.00 | 4 379 733.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 927 312.00 | 814 796.00 | | 927 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 422.00 | 142 516.00 | | 338 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 735.00 | 1 122 312.00 | | 1 430 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 667.00 | 2 475 023.00 | | 2 251 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 136.00 | 36 310.00 | | 34 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 694.00 | 260 560.00 | | 433 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 894.00 | 119 438.00 | | 86 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 40 503.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 896.00 | 2 931 837.00 | | 2 830 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 632.00 | 4 054 150.00 | | 4 261 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 183.00 | 2 030 537.00 | | 817 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 695.00 | 433 695.00 | | 433 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
VB T. V. A. | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VC Groupe et associés | 254 744.00 | 254 744.00 | | 254 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 667.00 | 237 955.00 | 980 532.00 | 2 251 667.00 |
VI Groupe et associés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 194.00 | 442 774.00 | 2 420.00 | 445 194.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 897.00 | 817 185.00 | 980 532.00 | 2 830 897.00 |