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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
AP Constructions | 265 000.00 | 226 085.00 | 38 915.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 400.00 | 226 085.00 | 428 315.00 | 654 400.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 753.00 | | 146 753.00 | 146 753.00 |
CF Disponibilités | 608 847.00 | | 608 847.00 | 608 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 778.00 | | 768 778.00 | 768 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 178.00 | 226 085.00 | 1 197 093.00 | 1 423 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 875.00 | 1 564 875.00 | | 1 564 875.00 |
DH Report à nouveau | -355 268.00 | -300 425.00 | | -355 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 197.00 | -54 842.00 | | -19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 411.00 | 1 209 607.00 | | 1 190 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 56.00 | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 4 800.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683.00 | 4 856.00 | | 6 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 093.00 | 1 214 464.00 | | 1 197 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 683.00 | 4 856.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 400.00 | | | 654 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 400.00 | | | 654 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 585.00 | 26 500.00 | | 199 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 585.00 | 26 500.00 | | 199 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |