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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 451.00 | | 340 451.00 | 340 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 989.00 | | 404 989.00 | 404 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 097.00 | | 565 097.00 | 565 097.00 |
CU Autres participations | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 009.00 | 3 009.00 | | 9 009.00 |
DH Report à nouveau | 156 247.00 | 45 674.00 | | 156 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 590.00 | 116 573.00 | | 204 590.00 |
DL TOTAL (I) | 485 846.00 | 281 256.00 | | 485 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 3 550.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 830.00 | 16 137.00 | | 42 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 251.00 | 45 428.00 | | 79 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 097.00 | 326 684.00 | | 565 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 251.00 | 45 428.00 | | 79 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 516.00 | 24 486.00 | | 56 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 634.00 | 143 800.00 | | 275 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 044.00 | 27 227.00 | | 71 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 590.00 | 116 573.00 | | 204 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 452.00 | | 228 538.00 | 243 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 404 989.00 | 67 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 000.00 | | 404 989.00 | 67 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 452.00 | | 228 538.00 | 243 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 451.00 | 340 451.00 | | 340 451.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 433.00 | 377 433.00 | | 377 433.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 2 764.00 | 2 632.00 | | 2 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 109.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | 109.00 | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 200.00 | 21 200.00 | | 46 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 101.00 | 2 632.00 | | 14 101.00 |