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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 105.00 | 51 064.00 | 53 041.00 | 104 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 2 549.00 | 3 034.00 | 5 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 989.00 | 79 914.00 | 240 075.00 | 319 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CF Disponibilités | 383 156.00 | | 383 156.00 | 383 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 497.00 | | 457 497.00 | 457 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 486.00 | 79 914.00 | 697 572.00 | 777 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 318.00 | 835 318.00 | | 835 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -363 813.00 | -105 019.00 | | -363 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 573.00 | -258 794.00 | | -168 573.00 |
DL TOTAL (I) | 412 297.00 | 580 871.00 | | 412 297.00 |
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 387.00 | 192 154.00 | | 200 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 5 348.00 | | 12 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | 35 845.00 | | 36 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 275.00 | 233 347.00 | | 249 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 572.00 | 850 217.00 | | 697 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 275.00 | 41 597.00 | | 49 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 957.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 314.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 163.00 | -81 066.00 | | -56 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 551.00 | 19 516.00 | | 135 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 124.00 | 278 311.00 | | 304 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 573.00 | -258 794.00 | | -168 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 633.00 | | | 239 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 958.00 | 2 054.00 | | 61 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 797.00 | 2 054.00 | | 26 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 275.00 | 49 275.00 | | 249 275.00 |