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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 024.00 | 42 499.00 | 102 525.00 | 145 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 698.00 | 42 499.00 | 168 199.00 | 210 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 590.00 | 175 413.00 | 330 177.00 | 505 590.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CF Disponibilités | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 259.00 | 175 413.00 | 468 846.00 | 644 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 001.00 | 217 912.00 | 637 088.00 | 855 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 706.00 | 167 763.00 | | 47 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 163.00 | 143 411.00 | | 154 163.00 |
DL TOTAL (I) | 209 163.00 | 198 411.00 | | 209 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 992.00 | 61 016.00 | | 51 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 794.00 | 5 022.00 | | 46 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 57 960.00 | | 41 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 822.00 | 140 720.00 | | 132 822.00 |
EA Autres dettes | 154 625.00 | 46 273.00 | | 154 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025.00 | 650.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 925.00 | 311 510.00 | | 427 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 088.00 | 509 921.00 | | 637 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 383.00 | 259 198.00 | | 385 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 76.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 138.00 | | 14 760.00 | 200 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 210 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 643.00 | | 14 381.00 | 130 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 495.00 | | 379.00 | 19 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 041.00 | 12 459.00 | | 30 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | 12 459.00 | | 30 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 914.00 | 81 441.00 | 95 943.00 | 189 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 914.00 | 81 441.00 | 95 943.00 | 189 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 914.00 | 81 441.00 | 95 943.00 | 189 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 441.00 | 95 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 284 188.00 | 284 188.00 | | 284 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 403.00 | 221 403.00 | | 221 403.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 870.00 | 9 327.00 | 33 876.00 | 51 870.00 |
VI Groupe et associés | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 295.00 | 550 295.00 | | 550 295.00 |
VW T.V.A. | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 925.00 | 385 383.00 | 33 876.00 | 427 925.00 |