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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 557.00 | 1 654.00 | 37 903.00 | 39 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 732.00 | 1 008.00 | 8 724.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 289.00 | 2 661.00 | 46 627.00 | 49 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 062.00 | 650.00 | 177 412.00 | 178 062.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 709.00 | 650.00 | 247 059.00 | 247 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 998.00 | 3 311.00 | 293 686.00 | 296 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 414.00 | 30 145.00 | | 53 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 313.00 | 25 269.00 | | 43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 129 728.00 | 86 414.00 | | 129 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 82 041.00 | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 936.00 | 23 599.00 | | 34 936.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 959.00 | 105 639.00 | | 163 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 686.00 | 192 053.00 | | 293 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 463.00 | | 856 463.00 | 856 463.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 463.00 | | 856 463.00 | 856 463.00 |
FM Production stockée | | | -5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 4 459.00 | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 166.00 | 335 042.00 | | 851 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 852.00 | 309 773.00 | | 807 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 313.00 | 25 269.00 | | 43 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700.00 | | 49 289.00 | 10 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 49 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 49 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 49 289.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 2 661.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 2 661.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 009.00 | 187 229.00 | 780.00 | 188 009.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 959.00 | 156 479.00 | 7 480.00 | 163 959.00 |