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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 292.00 | 44 659.00 | 3 633.00 | 48 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 477.00 | 59 844.00 | 87 633.00 | 147 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
084 Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
110 Total général Actif | 157 765.00 | 59 844.00 | 97 922.00 | 157 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237.00 | 112 757.00 | | 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 244.00 | 3 966.00 | | 4 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 481.00 | 116 723.00 | | 64 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | 33 131.00 | | 78.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 778.00 | 43 406.00 | | 31 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 2 537.00 | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 360.00 | 25 157.00 | | 7 360.00 |
252 Charges sociales | 1 191.00 | 3 845.00 | | 1 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 964.00 | 2 389.00 | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 2 288.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 100.00 | 118 603.00 | | 46 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 381.00 | -1 880.00 | | 18 381.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 2 355.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 4.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 645.00 | -4 239.00 | | 16 645.00 |