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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 4 483.00 | 26 722.00 | 31 205.00 |
040 Immobilisations financières | 157 752.00 | | 157 752.00 | 157 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 957.00 | 4 483.00 | 184 474.00 | 188 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
072 Créances – Autres | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
084 Disponibilités | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 293.00 | | 431 293.00 | 431 293.00 |
110 Total général Actif | 620 250.00 | 4 483.00 | 615 767.00 | 620 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 555 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 800.00 | 110 135.00 | | 137 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 456.00 | 110 135.00 | | 152 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
242 Autres charges externes. | 12 272.00 | 26 978.00 | | 12 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 083.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | 60 000.00 | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 41 645.00 | 26 660.00 | | 41 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 4 846.00 | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 520.00 | 119 568.00 | | 155 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 064.00 | -9 433.00 | | -3 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 885.00 | 38 100.00 | | 23 885.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 1 485.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 075.00 | 4 914.00 | | 19 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 962.00 | 22 268.00 | | 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 332.00 | | | 186 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |