| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 8 734.00 | 54.00 | 8 789.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 096.00 | 37 593.00 | 31 503.00 | 69 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 857.00 | 16 168.00 | 1 689.00 | 17 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 315.00 | 62 496.00 | 113 819.00 | 176 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 265.00 | 17 226.00 | 294 039.00 | 311 265.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 377.00 | 17 226.00 | 576 150.00 | 593 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 692.00 | 79 722.00 | 689 969.00 | 769 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 288.00 | | | -69 288.00 |
DL TOTAL (I) | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
DP Provisions pour risques | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 596.00 | | | 198 596.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 487.00 | | | 151 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 433.00 | | | 529 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 969.00 | | | 689 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 546.00 | | | 471 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 276.00 | | 1 024 276.00 | 1 024 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 276.00 | | 1 024 276.00 | 1 024 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 367.00 | | | 1 046 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 655.00 | | | 1 115 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 288.00 | | | -69 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 962.00 | | 92 482.00 | 164 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 479.00 | | 80 571.00 | 76 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 479.00 | 4 650.00 | 176 315.00 | 76 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 86 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | | 15 717.00 | 75 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 285.00 | | 76 765.00 | 80 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 858.00 | 15 287.00 | 4 650.00 | 51 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 1 636.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | 13 651.00 | 4 650.00 | 44 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
6T Sur comptes clients | 20 173.00 | 1 320.00 | 4 267.00 | 20 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 173.00 | 1 320.00 | 4 267.00 | 20 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 477.00 | 1 320.00 | 4 267.00 | 31 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 4 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 290 035.00 | 290 035.00 | | 290 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 173.00 | 80 286.00 | 57 886.00 | 138 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 987.00 | 323 567.00 | 4 420.00 | 327 987.00 |
VW T.V.A. | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 433.00 | 471 546.00 | 57 886.00 | 529 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
YT Sous‐traitance | 424 704.00 | | | 424 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
ZE Dividendes | 966.00 | | | 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 044.00 | | | 562 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |