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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
BZ Autres créances | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CF Disponibilités | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 442.00 | | 798 442.00 | 798 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 276.00 | 679 628.00 | | 682 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 779.00 | 2 648.00 | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 691 356.00 | 685 576.00 | | 691 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 683.00 | 58 484.00 | | 52 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 1 393.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 211.00 | 52 688.00 | | 52 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 086.00 | 112 661.00 | | 107 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 442.00 | 798 237.00 | | 798 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 784.00 | 109 313.00 | | 120 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 004.00 | 106 665.00 | | 115 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 779.00 | 2 648.00 | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 834.00 | | | 673 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 834.00 | 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 662 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 834.00 | | | 673 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 258.00 | 5 966.00 | 9 292.00 | 15 258.00 |
VI Groupe et associés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 344.00 | 113 052.00 | 9 292.00 | 122 344.00 |