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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 4 635.00 | 1 035.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 170.00 | 10 135.00 | 4 035.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 023.00 | 10 135.00 | 108 888.00 | 119 023.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DH Report à nouveau | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 500.00 | 43 001.00 | 241 501.00 | 198 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 500.00 | 43 001.00 | 241 501.00 | 198 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 623.00 | | | 245 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 215.00 | | | 238 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 638.00 | | 533.00 | 13 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | | 533.00 | 5 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 526.00 | 609.00 | | 9 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 609.00 | | 4 026.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |