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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 570.00 | 33 849.00 | 14 721.00 | 48 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 570.00 | 33 849.00 | 89 721.00 | 123 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
084 Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
110 Total général Actif | 136 520.00 | 33 849.00 | 102 671.00 | 136 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 164.00 | | | 175 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 570.00 | | | 570.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
252 Charges sociales | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 489.00 | | | -24 489.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 030.00 | | | -26 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |