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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 4 752.00 | 8 398.00 | 13 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 337.00 | 25 979.00 | 17 358.00 | 43 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 506.00 | 32 230.00 | 59 275.00 | 91 506.00 |
BT Marchandises | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 439.00 | | 172 439.00 | 172 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
BZ Autres créances | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
CF Disponibilités | 345 603.00 | | 345 603.00 | 345 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 075.00 | | 914 075.00 | 914 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 581.00 | 32 230.00 | 973 350.00 | 1 005 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 340.00 | 505 908.00 | | 275 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 108.00 | -230 568.00 | | 77 108.00 |
DL TOTAL (I) | 361 248.00 | 284 140.00 | | 361 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447.00 | 11 473.00 | | 11 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 560.00 | 165 584.00 | | 143 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 536.00 | 105 517.00 | | 148 536.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 26 165.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 102.00 | 608 848.00 | | 612 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 350.00 | 892 988.00 | | 973 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 992.00 | 308 738.00 | | 311 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 17 036.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 814.00 | 17 036.00 | | 14 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 936.00 | -17 036.00 | | 8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 885.00 | 670 138.00 | | 871 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 777.00 | 900 706.00 | | 794 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 108.00 | -230 568.00 | | 77 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 899.00 | | 15 878.00 | 104 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 271.00 | 91 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 271.00 | 44 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 410.00 | | 7 240.00 | 36 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 440.00 | | 7 668.00 | 57 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | 970.00 | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 339.00 | 20 544.00 | 5 652.00 | 17 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 3 116.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 17 428.00 | 5 652.00 | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 536.00 | 148 536.00 | | 148 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 126.00 | 221 107.00 | 3 019.00 | 224 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 992.00 | 311 992.00 | | 611 992.00 |