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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 9 325.00 | 14 572.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 094.00 | 12 389.00 | 996 704.00 | 1 009 094.00 |
BT Marchandises | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BZ Autres créances | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CF Disponibilités | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 257.00 | | 320 257.00 | 320 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 351.00 | 12 389.00 | 1 316 961.00 | 1 329 351.00 |
CU Autres participations | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 993 947.00 | | | 993 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 542.00 | | | 220 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 014.00 | | | 323 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 961.00 | | | 1 316 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 977.00 | | | 255 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 212.00 | | 1 881.00 | 1 007 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | | 1 281.00 | 25 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 600.00 | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 3 567.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 3 567.00 | | 8 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 831.00 | 13 794.00 | 67 037.00 | 80 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 675.00 | 170 275.00 | 400.00 | 170 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 014.00 | 255 977.00 | 67 037.00 | 323 014.00 |