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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 259.00 | 1 403.00 | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024.00 | 6 599.00 | 3 425.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 3 043.00 | 2 286.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 017.00 | 21 902.00 | 7 115.00 | 29 017.00 |
BT Marchandises | 411 640.00 | 12 919.00 | 398 721.00 | 411 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 998.00 | | 334 998.00 | 334 998.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
CF Disponibilités | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 622.00 | 12 919.00 | 1 087 702.00 | 1 100 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 640.00 | 34 822.00 | 1 094 818.00 | 1 129 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 999.00 | | | 334 999.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 682.00 | 75 460.00 | | 145 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 009.00 | 70 221.00 | | 71 009.00 |
DL TOTAL (I) | 271 691.00 | 200 682.00 | | 271 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 011.00 | 407 423.00 | | 100 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 555.00 | 145 557.00 | | 127 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 734.00 | 4 635.00 | | 14 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 013.00 | 366 628.00 | | 472 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 727.00 | 82 747.00 | | 104 727.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 145.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 126.00 | 1 007 137.00 | | 823 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 818.00 | 1 207 820.00 | | 1 094 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 229.00 | 861 579.00 | | 727 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 312.00 | | 7 706.00 | 21 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | 1 450.00 | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | 6 256.00 | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 2 466.00 | | 7 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 47.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 2 419.00 | | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 944.00 | 12 920.00 | 9 944.00 | 9 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 944.00 | 18 920.00 | 9 944.00 | 15 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 944.00 | 18 920.00 | 9 944.00 | 15 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 920.00 | 9 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 013.00 | 472 013.00 | | 472 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 334 999.00 | | 334 999.00 | 334 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 103.00 | 95 897.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 281.00 | 38 282.00 | 334 999.00 | 373 281.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 392.00 | 712 495.00 | 95 897.00 | 808 392.00 |