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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 119.00 | 27 861.00 | 7 258.00 | 35 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 53 334.00 | 33 097.00 | 86 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 390.00 | 81 195.00 | 49 195.00 | 130 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 620.00 | | 624 620.00 | 624 620.00 |
BZ Autres créances | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CF Disponibilités | 401 396.00 | | 401 396.00 | 401 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 685.00 | | 1 155 685.00 | 1 155 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 076.00 | 81 195.00 | 1 204 880.00 | 1 286 076.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 317.00 | 232 317.00 | | 232 317.00 |
DH Report à nouveau | -272 053.00 | | | -272 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 178.00 | -272 053.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 81 442.00 | 4 263.00 | | 81 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 148.00 | 261 393.00 | | 259 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 227.00 | 208 487.00 | | 584 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 461.00 | 492 524.00 | | 279 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 438.00 | 962 405.00 | | 1 123 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 880.00 | 966 669.00 | | 1 204 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 925.00 | | 4 660 925.00 | 4 660 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 925.00 | | 4 660 925.00 | 4 660 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 923.00 | 3 520 441.00 | | 4 700 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 745.00 | 3 792 495.00 | | 4 623 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 178.00 | -272 053.00 | | 77 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 959.00 | | 34 431.00 | 105 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 130 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 121 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 959.00 | | 32 591.00 | 98 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 734.00 | 26 037.00 | 4 576.00 | 59 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | 26 037.00 | 4 576.00 | 59 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 227.00 | 584 227.00 | | 584 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 624 620.00 | | | 624 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VI Groupe et associés | 259 148.00 | 259 148.00 | | 259 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 898.00 | 645 898.00 | | 645 898.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 438.00 | 1 123 438.00 | | 1 123 438.00 |