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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 8 688.00 | 4 257.00 | 12 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 600.00 | 8 688.00 | 220 912.00 | 229 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | 7 373.00 | 2 114.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 594.00 | 8 688.00 | 261 906.00 | 270 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 165.00 | | 210 165.00 | 210 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 981.00 | 39 076.00 | | 85 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | 46 904.00 | | 46 298.00 |
DL TOTAL (I) | 133 929.00 | 87 631.00 | | 133 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 819.00 | 89 419.00 | | 67 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 031.00 | 39 942.00 | | 31 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 24 176.00 | | 22 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | 4 160.00 | | 7 061.00 |
EA Autres dettes | | 3 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 977.00 | 161 404.00 | | 127 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 906.00 | 249 035.00 | | 261 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 3 416.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 3 416.00 | | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 819.00 | 14 013.00 | 53 806.00 | 67 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 191.00 | 32 701.00 | 490.00 | 33 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 977.00 | 74 171.00 | 53 806.00 | 127 977.00 |