| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 268.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 466 806.00 | | 466 806.00 | 466 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 858.00 | 128 063.00 | 7 795.00 | 135 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 265.00 | 197 792.00 | 37 473.00 | 235 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 229.00 | 366 917.00 | 547 312.00 | 914 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BT Marchandises | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CF Disponibilités | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 642.00 | | 237 642.00 | 237 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 870.00 | 366 917.00 | 784 953.00 | 1 151 870.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 038.00 | -297 022.00 | | -209 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | 87 984.00 | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 339 556.00 | 290 962.00 | | 339 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 541.00 | 342 865.00 | | 263 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 202.00 | 39 208.00 | | 105 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 386.00 | 61 544.00 | | 59 386.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | 38 269.00 | | 17 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 398.00 | 481 882.00 | | 445 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 953.00 | 772 844.00 | | 784 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 949.00 | | 857 949.00 | 857 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 949.00 | | 857 949.00 | 857 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 095.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 2 174.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 2 174.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 12 292.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 12 292.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | -10 118.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 121.00 | 625 222.00 | | 897 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 527.00 | 537 238.00 | | 848 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 593.00 | 87 984.00 | | 48 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 219.00 | | 44 010.00 | 871 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 914 229.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 371 122.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 466.00 | | | 479 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 112.00 | | 9 010.00 | 363 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 35 000.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 822.00 | 26 095.00 | | 340 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 760.00 | 26 095.00 | | 299 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 073.00 | 95 209.00 | 167 864.00 | 263 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 683.00 | 94 583.00 | 35 100.00 | 129 683.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 398.00 | 277 534.00 | 167 864.00 | 445 398.00 |