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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 6 436.00 | 911.00 | 7 347.00 |
AP Constructions | 2 363 637.00 | 1 347 977.00 | 1 015 659.00 | 2 363 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 206.00 | 334 837.00 | 368.00 | 335 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 003.00 | 67 634.00 | 14 369.00 | 82 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 470.00 | 1 758 541.00 | 1 089 929.00 | 2 848 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BT Marchandises | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 454 649.00 | | 454 649.00 | 454 649.00 |
CF Disponibilités | 1 210 886.00 | | 1 210 886.00 | 1 210 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 079.00 | | 1 980 079.00 | 1 980 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 550.00 | 1 758 541.00 | 3 070 009.00 | 4 828 550.00 |
CU Autres participations | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 531 303.00 | 531 303.00 | | 531 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 450.00 | 223 928.00 | | 286 450.00 |
DL TOTAL (I) | 839 753.00 | 777 231.00 | | 839 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 031.00 | 1 798 040.00 | | 1 529 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 405.00 | 490 323.00 | | 543 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 712.00 | 159 606.00 | | 157 712.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 129.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 255.00 | 2 451 181.00 | | 2 230 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 009.00 | 3 228 413.00 | | 3 070 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 172.00 | | 62 299.00 | 2 786 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | 1 320.00 | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 937.00 | | 50 909.00 | 2 729 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 551.00 | | 10 069.00 | 48 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 473.00 | 146 068.00 | | 1 612 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 408.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 790.00 | 145 660.00 | | 1 604 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 405.00 | 543 405.00 | | 543 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VC Groupe et associés | 387 152.00 | 387 152.00 | | 387 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 657.00 | 387 803.00 | 731 095.00 | 1 527 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 419.00 | | | 271 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 595.00 | 501 494.00 | 21 101.00 | 522 595.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 255.00 | 1 090 401.00 | 731 095.00 | 2 230 255.00 |