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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 163.00 | 102 908.00 | 262 255.00 | 365 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
BZ Autres créances | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 194.00 | | 118 194.00 | 118 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 357.00 | 102 908.00 | 380 449.00 | 483 357.00 |
CU Autres participations | 365 163.00 | 102 908.00 | 262 255.00 | 365 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 317 910.00 | 266 483.00 | | 317 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 886.00 | 51 428.00 | | -85 886.00 |
DL TOTAL (I) | 266 124.00 | 352 010.00 | | 266 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 851.00 | 46 299.00 | | 60 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 1 800.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 895.00 | 21 624.00 | | 44 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 325.00 | 69 744.00 | | 114 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 449.00 | 421 754.00 | | 380 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 325.00 | 69 744.00 | | 114 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 714.00 | 66 631.00 | | 70 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 600.00 | 15 203.00 | | 156 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 886.00 | 51 428.00 | | -85 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 163.00 | | | 365 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 163.00 | | | 365 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |