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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 863.00 | 14 534.00 | 330.00 | 14 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 571.00 | 25 320.00 | 46 251.00 | 71 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 435.00 | 39 853.00 | 146 581.00 | 186 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
060 Stock marchandises | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
072 Créances – Autres | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
084 Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
088 Caisse | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
110 Total général Actif | 236 516.00 | 39 853.00 | 196 663.00 | 236 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 651.00 | 80 480.00 | | 93 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 716.00 | 276 038.00 | | 265 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 344.00 | 1 933.00 | | 3 344.00 |
230 Autres produits | 4 083.00 | 4 106.00 | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 794.00 | 362 557.00 | | 366 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 656.00 | 36 468.00 | | 29 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | -1 500.00 | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 410.00 | 117 046.00 | | 90 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | 462.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 54 773.00 | 44 668.00 | | 54 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 2 878.00 | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 215.00 | 131 321.00 | | 123 215.00 |
252 Charges sociales | 34 114.00 | 29 099.00 | | 34 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 645.00 | 9 160.00 | | 9 645.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | 830.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 836.00 | 370 434.00 | | 347 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 959.00 | -7 877.00 | | 18 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | 3 930.00 | | 613.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 2 447.00 | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 213.00 | 906.00 | | 5 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 220.00 | -7 297.00 | | 13 220.00 |