| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 6 640.00 | 2 031.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 922.00 | 33 303.00 | 38 619.00 | 71 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 593.00 | 39 943.00 | 40 650.00 | 80 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 815.00 | 39 943.00 | 68 872.00 | 108 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 924.00 | -3 352.00 | | 1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | 5 276.00 | | 9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 21 587.00 | 11 924.00 | | 21 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 556.00 | 36 542.00 | | 28 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 6 565.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 14 189.00 | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | 12 984.00 | | 12 742.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 038.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 285.00 | 71 319.00 | | 47 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 872.00 | 83 242.00 | | 68 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 023.00 | 42 827.00 | | 27 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 510.00 | | 184 510.00 | 184 510.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 510.00 | | 184 510.00 | 184 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 438.00 | 6 282.00 | | 6 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 2 370.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 2 517.00 | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 7 389.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | 1 156.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 8 545.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -6 028.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 242.00 | 188 994.00 | | 194 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 578.00 | 183 718.00 | | 184 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 663.00 | 5 276.00 | | 9 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 959.00 | | 27 263.00 | 53 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 80 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 80 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 959.00 | | 27 263.00 | 53 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 12 719.00 | 1.00 | 27 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 12 719.00 | 1.00 | 27 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 492.00 | 8 229.00 | 20 263.00 | 28 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VP Divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 285.00 | 27 023.00 | 20 263.00 | 47 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | 2 997.00 | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 3 094.00 | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 19 317.00 | 15 268.00 | | 19 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 816.00 | 10 528.00 | | 10 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 728.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | 3 725.00 | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 508.00 | 20 332.00 | | 20 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 415.00 | 12 093.00 | | 10 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 672.00 | 42 291.00 | | 33 672.00 |