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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 849.00 | 9 531.00 | 27 318.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 957.00 | 9 531.00 | 226 426.00 | 235 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 950.00 | | 296 950.00 | 296 950.00 |
BZ Autres créances | 1 561 687.00 | | 1 561 687.00 | 1 561 687.00 |
CF Disponibilités | 301 227.00 | | 301 227.00 | 301 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 488.00 | | 2 161 488.00 | 2 161 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 444.00 | 9 531.00 | 2 387 913.00 | 2 397 444.00 |
CU Autres participations | 199 107.00 | | 199 107.00 | 199 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 858 579.00 | 587 682.00 | | 858 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 491.00 | 480 898.00 | | 1 262 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 070.00 | 1 134 579.00 | | 2 187 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 5 205.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 282.00 | 136 115.00 | | 185 282.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 079.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 843.00 | 148 400.00 | | 200 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 913.00 | 1 282 979.00 | | 2 387 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 419.00 | | 503 419.00 | 503 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 419.00 | | 503 419.00 | 503 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 720.00 | 571.00 | | 216 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 694.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 349.00 | 1 694.00 | | 85 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 371.00 | -1 123.00 | | 131 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | 14 261.00 | | 28 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 666.00 | 892 082.00 | | 1 834 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 175.00 | 411 185.00 | | 572 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 491.00 | 480 898.00 | | 1 262 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 332.00 | 199 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 332.00 | 235 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 7 370.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 7 370.00 | | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 996.00 | 1 559 996.00 | | 1 559 996.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 260.00 | 1 860 260.00 | | 1 860 260.00 |
VW T.V.A. | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |