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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 931 782.00 | 471 382.00 | 460 400.00 | 931 782.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 932.00 | 471 382.00 | 460 550.00 | 931 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
072 Créances – Autres | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
084 Disponibilités | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 297.00 | | 263 297.00 | 263 297.00 |
110 Total général Actif | 1 195 229.00 | 471 382.00 | 723 847.00 | 1 195 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 464.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 496.00 | | | 831 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 214.00 | | | 14 214.00 |