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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 060.00 | 343.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 500.00 | 160 898.00 | 80 602.00 | 241 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 903.00 | 161 958.00 | 80 945.00 | 242 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 939.00 | 161 958.00 | 143 981.00 | 305 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576.00 | -1 132.00 | | -576.00 |
DL TOTAL (I) | 26 855.00 | 26 300.00 | | 26 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 527.00 | 67 123.00 | | 67 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 414.00 | 3 842.00 | | 36 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 21 714.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 6 019.00 | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 3 704.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 126.00 | 102 402.00 | | 117 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 981.00 | 128 702.00 | | 143 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 126.00 | 68 786.00 | | 117 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 000.00 | | 58 500.00 | 183 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | 58 500.00 | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 983.00 | 39 915.00 | | 120 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 983.00 | 39 915.00 | | 120 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VI Groupe et associés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |