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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 156.00 | 23 927.00 | 25 229.00 | 49 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 579.00 | 23 927.00 | 295 652.00 | 319 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 445.00 | | 167 445.00 | 167 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 024.00 | 23 927.00 | 463 097.00 | 487 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 266.00 | 982.00 | | 42 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 119.00 | 41 284.00 | | 40 119.00 |
DL TOTAL (I) | 132 885.00 | 92 766.00 | | 132 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 676.00 | 181 118.00 | | 144 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | 8 328.00 | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | 31 030.00 | | 42 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 277.00 | 99 509.00 | | 103 277.00 |
EA Autres dettes | 28 235.00 | 63 236.00 | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 212.00 | 383 220.00 | | 330 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 097.00 | 475 986.00 | | 463 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 859.00 | 238 552.00 | | 22 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 796.00 | 2 400.00 | 428 196.00 | 425 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 796.00 | 2 400.00 | 428 196.00 | 425 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 6 512.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 995.00 | 365 297.00 | | 433 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 876.00 | 324 014.00 | | 393 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 119.00 | 41 284.00 | | 40 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 579.00 | | | 319 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 8 235.00 | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 8 235.00 | | 15 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 676.00 | 37 323.00 | 107 353.00 | 144 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VP Divers | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
VW T.V.A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 212.00 | 222 859.00 | 107 353.00 | 330 212.00 |