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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
040 Immobilisations financières | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 445.00 | 39 815.00 | 150 630.00 | 190 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
110 Total général Actif | 200 154.00 | 39 815.00 | 160 339.00 | 200 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 1 461.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150.00 | 1 461.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 2 035.00 | 2 252.00 | | 2 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -65.00 | | | -65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -65.00 | 129.00 | | -65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 971.00 | 2 381.00 | | 1 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 821.00 | -920.00 | | -1 821.00 |
280 Produits financiers | 7 971.00 | 7 554.00 | | 7 971.00 |
294 Charges financières | 4 089.00 | 4 261.00 | | 4 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 062.00 | 2 372.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249.00 | | | 249.00 |