| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 410.00 | 27 029.00 | 15 381.00 | 42 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 500.00 | 27 029.00 | 17 471.00 | 44 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
110 Total général Actif | 80 003.00 | 27 029.00 | 52 974.00 | 80 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 082.00 | 48 256.00 | | 64 082.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 3 236.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 283.00 | 51 491.00 | | 67 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 368.00 | 2 588.00 | | 3 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | -272.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 29 804.00 | 30 263.00 | | 29 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 190.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 988.00 | 7 450.00 | | 12 988.00 |
252 Charges sociales | 5 561.00 | 5 146.00 | | 5 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 692.00 | 7 277.00 | | 8 692.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 489.00 | 53 702.00 | | 61 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 794.00 | -2 210.00 | | 5 794.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 683.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -697.00 | -365.00 | | -697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | -2 503.00 | | 6 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 563.00 | | | 3 563.00 |