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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 686.00 | 53 704.00 | 24 981.00 | 78 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 242.00 | 50 522.00 | 98 719.00 | 149 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 588.00 | 153 435.00 | 151 152.00 | 304 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 808.00 | 257 662.00 | 316 145.00 | 573 808.00 |
BT Marchandises | 1 157 116.00 | | 1 157 116.00 | 1 157 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 539.00 | 2 382.00 | 595 157.00 | 597 539.00 |
BZ Autres créances | 782 608.00 | | 782 608.00 | 782 608.00 |
CF Disponibilités | 901 311.00 | | 901 311.00 | 901 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 175.00 | 2 382.00 | 3 573 792.00 | 3 576 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 983.00 | 260 045.00 | 3 889 937.00 | 4 149 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 637.00 | 539 573.00 | | 502 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 820.00 | 363 063.00 | | 549 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 458.00 | 946 637.00 | | 1 096 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 218.00 | 87 846.00 | | 85 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 206.00 | 199 917.00 | | 550 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 518.00 | 893 444.00 | | 991 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 117.00 | 235 200.00 | | 1 152 117.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 479.00 | 1 422 654.00 | | 2 793 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 937.00 | 2 369 291.00 | | 3 889 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 206.00 | | | 550 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 682.00 | | 163 988.00 | 412 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 863.00 | | 573 808.00 | 2 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | 453 830.00 | 2 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 846.00 | | 839.00 | 77 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 037.00 | | 162 656.00 | 294 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 798.00 | | 492.00 | 40 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 518.00 | 991 518.00 | | 991 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 034.00 | 138 034.00 | | 138 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 594 680.00 | 594 680.00 | | 594 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 751 954.00 | 751 954.00 | | 751 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 218.00 | 42 518.00 | 42 699.00 | 85 218.00 |
VI Groupe et associés | 550 206.00 | 550 206.00 | | 550 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 038.00 | 1 557 038.00 | | 1 557 038.00 |
VW T.V.A. | 901 474.00 | 901 474.00 | | 901 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 479.00 | 2 750 780.00 | 42 699.00 | 2 793 479.00 |