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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 250.00 | 45 453.00 | 1 797.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 095.00 | 1 578 012.00 | 441 083.00 | 2 019 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 698.00 | 967 698.00 | | 967 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 921.00 | 6 156 658.00 | 3 972 263.00 | 10 128 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 896.00 | 132 090.00 | 1 080 806.00 | 1 212 896.00 |
BZ Autres créances | 3 391 179.00 | 1 279 774.00 | 2 111 405.00 | 3 391 179.00 |
CF Disponibilités | 10 344 803.00 | | 10 344 803.00 | 10 344 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008 637.00 | 1 411 864.00 | 13 596 773.00 | 15 008 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 137 559.00 | 7 568 522.00 | 17 569 036.00 | 25 137 559.00 |
CU Autres participations | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 867 447.00 | 3 565 453.00 | 3 301 995.00 | 6 867 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 458.00 | 345 430.00 | | 345 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 469 542.00 | 18 469 570.00 | | 18 469 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
DH Report à nouveau | -4 622 199.00 | | | -4 622 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 329 552.00 | -4 622 199.00 | | -7 329 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 872 912.00 | 14 202 464.00 | | 6 872 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 931 958.00 | 8 825 312.00 | | 7 931 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 615.00 | 133 619.00 | | 45 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 512.00 | 523 990.00 | | 584 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 859.00 | 1 554 995.00 | | 1 275 859.00 |
EA Autres dettes | 20 458.00 | 1 153.00 | | 20 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 724.00 | 713 401.00 | | 837 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 696 124.00 | 11 761 370.00 | | 10 696 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 569 036.00 | 25 963 834.00 | | 17 569 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 801.00 | | 3 878 801.00 | 3 878 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 801.00 | | 3 878 801.00 | 3 878 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 698 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 648 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 247 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 016 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142.00 | 650.00 | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 650.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 11 284.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | -10 634.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -685 240.00 | -768 709.00 | | -685 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 606.00 | 6 221 570.00 | | 5 718 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048 158.00 | 10 843 769.00 | | 13 048 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 329 552.00 | -4 622 199.00 | | -7 329 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 3 316.00 | | 5 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 369.00 | 170 543.00 | | 132 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 060.00 | | 1 958 954.00 | 8 212 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 169 056.00 | | 1 698 391.00 | 5 169 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 1 195 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 093.00 | 10 128 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 867 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 810.00 | 2 019 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 342.00 | | 260 563.00 | 1 797 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 413.00 | | | 1 198 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 903.00 | 1 892 015.00 | | 3 296 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 969 972.00 | 1 595 481.00 | | 1 969 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 478.00 | 296 534.00 | | 1 281 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 279 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 132.00 | 2 247 472.00 | | 132 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 132.00 | 2 247 472.00 | | 132 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 247 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 512.00 | 584 512.00 | | 584 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 991.00 | 358 991.00 | | 358 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 065.00 | 506 065.00 | | 506 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 724.00 | 837 724.00 | | 837 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 698.00 | | 967 698.00 | 967 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 388.00 | 1 054 388.00 | | 1 054 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 508.00 | 158 508.00 | | 158 508.00 |
VB T. V. A. | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 774.00 | 1 279 774.00 | | 1 279 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931 958.00 | 1 252 392.00 | 6 339 566.00 | 7 931 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 358.00 | | | 978 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452 634.00 | 1 452 634.00 | | 1 452 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 079.00 | 558 079.00 | | 558 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 921.00 | 4 663 834.00 | 1 195 087.00 | 5 858 921.00 |
VW T.V.A. | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 124.00 | 4 016 558.00 | 6 339 566.00 | 10 696 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |