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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 829.00 | 1 421.00 | 2 250.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 120 574.00 | 8 401.00 | 112 173.00 | 120 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 6 972.00 | 9 376.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 936.00 | 16 731.00 | 16 205.00 | 32 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 644 702.00 | 3 690.00 | 1 641 012.00 | 1 644 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 833.00 | 36 623.00 | 2 068 210.00 | 2 104 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 399.00 | | 349 399.00 | 349 399.00 |
BZ Autres créances | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 299.00 | | 527 299.00 | 527 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 132.00 | 36 623.00 | 2 595 509.00 | 2 632 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641 012.00 | | | 1 641 012.00 |
CU Autres participations | 274 548.00 | | 274 548.00 | 274 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 748.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 896.00 | 219 562.00 | | 377 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 095.00 | 163 586.00 | | 100 095.00 |
DL TOTAL (I) | 642 991.00 | 542 896.00 | | 642 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 460 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 983.00 | 213 547.00 | | 245 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 622.00 | 117 729.00 | | 428 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 28 950.00 | | 57 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 498.00 | 56 441.00 | | 115 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 194.00 | 16 100.00 | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 197 047.00 | 124 661.00 | | 197 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 518.00 | 1 017 428.00 | | 1 952 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 509.00 | 1 560 324.00 | | 2 595 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 780.00 | 842 398.00 | | 1 801 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 674 771.00 | | 674 771.00 | 674 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 771.00 | | 674 771.00 | 674 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 8 843.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 750.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 177.00 | 24 593.00 | | 10 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 4 729.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 320.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 307.00 | 18 049.00 | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 6 544.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 5 447.00 | | 12 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 082.00 | 893 410.00 | | 1 114 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 987.00 | 729 824.00 | | 1 013 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 095.00 | 163 586.00 | | 100 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 644 702.00 | 1 644 702.00 | | 1 644 702.00 |
UX Autres créances clients | 349 399.00 | 349 399.00 | | 349 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 188.00 | 94 449.00 | 80 227.00 | 245 188.00 |
VI Groupe et associés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 455.00 | 2 093 455.00 | | 2 093 455.00 |
VW T.V.A. | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 518.00 | 1 801 780.00 | 80 227.00 | 1 952 518.00 |