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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508.00 | 8 508.00 | 1 000.00 | 9 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BN En cours de production de biens | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 961.00 | | 199 961.00 | 199 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 470.00 | 8 509.00 | 200 961.00 | 209 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 961.00 | | | 200 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
FD Production vendue biens | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
FG Production vendue services | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
FM Production stockée | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 177.00 | | | 294 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908.00 | 599.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 599.00 | | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
YT Sous‐traitance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 384.00 | | | 79 384.00 |