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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 398 179.00 | | 398 179.00 | 398 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 687.00 | | 400 687.00 | 400 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 687.00 | | 2 000 687.00 | 2 000 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 105.00 | | | -13 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 105.00 | | | -13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 895.00 | | | 1 986 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 687.00 | | | 2 000 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 105.00 | | | -13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | | | 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32.00 | | | 32.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 824.00 | | | 12 824.00 |