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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 137.00 | | 324 137.00 | 324 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 256.00 | 36 281.00 | 49 974.00 | 86 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 452.00 | 47 409.00 | 405 043.00 | 452 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 935.00 | 83 691.00 | 779 244.00 | 862 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 550.00 | | 194 550.00 | 194 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 484.00 | 83 691.00 | 973 794.00 | 1 057 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 3 873.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 16 968.00 | 1 581.00 | | 16 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 897.00 | 110 935.00 | | 102 897.00 |
DL TOTAL (I) | 477 286.00 | 464 388.00 | | 477 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 148.00 | 14 876.00 | | 405 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 11 251.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 124.00 | 15 024.00 | | 41 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | 46 023.00 | | 49 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 508.00 | 87 178.00 | | 496 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 794.00 | 551 566.00 | | 973 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
FG Production vendue services | 872 314.00 | | 872 314.00 | 872 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 113.00 | | 984 113.00 | 984 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 673.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 8 082.00 | | 1 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 955.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 955.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | 955.00 | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 335.00 | 38 730.00 | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 927.00 | 819 709.00 | | 1 006 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 030.00 | 708 774.00 | | 904 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 897.00 | 110 935.00 | | 102 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 030.00 | | 462 113.00 | 433 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 208.00 | 21 000.00 | 862 935.00 | 11 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | 21 000.00 | 538 708.00 | 11 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 137.00 | | | 324 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 803.00 | | 462 113.00 | 108 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 782.00 | 24 673.00 | 764.00 | 59 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 782.00 | 24 673.00 | 764.00 | 59 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 148.00 | 11 295.00 | 233 619.00 | 405 148.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 693.00 | | | 394 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 058.00 | 32 968.00 | 90.00 | 33 058.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 508.00 | 102 655.00 | 233 619.00 | 496 508.00 |