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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 956.00 | 4 196.00 | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 2 822.00 | 7 020.00 | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 070.00 | 9 936.00 | 15 134.00 | 25 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 366.00 | 13 714.00 | 27 651.00 | 41 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 039.00 | 3 420.00 | 215 619.00 | 219 039.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 819.00 | 3 420.00 | 241 399.00 | 244 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 185.00 | 17 134.00 | 269 051.00 | 286 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 146.00 | 33 679.00 | | 52 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | 18 467.00 | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 796.00 | 60 946.00 | | 68 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 156.00 | 30 177.00 | | 46 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 2 037.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | 1 357.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 194 499.00 | | 81 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 268.00 | 54 797.00 | | 44 268.00 |
EA Autres dettes | 25 943.00 | 32 553.00 | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 255.00 | 315 420.00 | | 200 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 051.00 | 376 366.00 | | 269 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 255.00 | 312 927.00 | | 200 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 660.00 | 25 008.00 | | 43 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 359.00 | | 14 881.00 | 46 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 41 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 516.00 | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 34 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 516.00 | | 5 152.00 | 16 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 542.00 | | 9 729.00 | 28 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 764.00 | 11 562.00 | 19 611.00 | 21 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 3 576.00 | 16 516.00 | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 7 986.00 | 3 095.00 | 7 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 773.00 | 1 023.00 | 2 376.00 | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 1 023.00 | 2 376.00 | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773.00 | 1 023.00 | 2 376.00 | 4 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 213 766.00 | 211 515.00 | 2 251.00 | 213 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 462.00 | 236 637.00 | 8 825.00 | 245 462.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 870.00 | 198 870.00 | | 198 870.00 |