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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 047.00 | 13 430.00 | 12 616.00 | 26 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 250.00 | 13 430.00 | 12 819.00 | 26 250.00 |
BT Marchandises | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 609.00 | | 242 609.00 | 242 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 860.00 | 13 430.00 | 255 429.00 | 268 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 091.00 | 116 359.00 | | 142 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 214.00 | 25 732.00 | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 185 305.00 | 153 091.00 | | 185 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 822.00 | 4 042.00 | | 11 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 941.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 153 978.00 | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 17 434.00 | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 123.00 | 176 397.00 | | 70 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 429.00 | 329 488.00 | | 255 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701.00 | | 26 250.00 | 21 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | 26 047.00 | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 203.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093.00 | 4 338.00 | 13 430.00 | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 4 338.00 | 13 430.00 | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VP Divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134.00 | 3 931.00 | 203.00 | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |