| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 941.00 | 22 454.00 | 21 487.00 | 43 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 984.00 | 19 747.00 | 30 237.00 | 49 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 444.00 | | 359 444.00 | 359 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 263.00 | 150 788.00 | 648 475.00 | 799 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 883.00 | | 125 883.00 | 125 883.00 |
CF Disponibilités | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 788.00 | 150 788.00 | 916 999.00 | 1 067 788.00 |
CU Autres participations | 345 893.00 | 108 587.00 | 237 306.00 | 345 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 544 620.00 | 637 603.00 | | 544 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | 26 202.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 802 660.00 | 911 746.00 | | 802 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707.00 | 44 308.00 | | 29 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | 16.00 | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 3 584.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 774.00 | 34 220.00 | | 71 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 339.00 | 82 128.00 | | 114 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 999.00 | 993 874.00 | | 916 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 4 500.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 390.00 | 4 500.00 | | 100 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 390.00 | 4 598.00 | | 100 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 298.00 | -98.00 | | -100 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 590.00 | 201 242.00 | | 299 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 490.00 | 175 040.00 | | 289 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100.00 | 26 202.00 | | 10 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 102.00 | | 3 056.00 | 442 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 340.00 | 345 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 439 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 869.00 | | 3 056.00 | 90 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 233.00 | | | 351 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 487.00 | 17 714.00 | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487.00 | 17 714.00 | | 24 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 108 587.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 108 587.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 587.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 444.00 | 359 444.00 | | 359 444.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 393.00 | 14 612.00 | 14 780.00 | 29 393.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 377.00 | 516 377.00 | | 516 377.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 339.00 | 99 559.00 | 14 780.00 | 114 339.00 |