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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | 4 419.00 | 4 556.00 | 8 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 952.00 | 7 641.00 | 5 310.00 | 12 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 215.00 | 7 641.00 | 82 574.00 | 90 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 935.00 | -1 090.00 | | 20 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | 23 025.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 44 161.00 | 31 935.00 | | 44 161.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 075.00 | 19 217.00 | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 413.00 | 19 666.00 | | 38 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 574.00 | 62 850.00 | | 82 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 413.00 | 19 666.00 | | 38 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 112.00 | | 271 112.00 | 271 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 112.00 | | 271 112.00 | 271 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | 4 800.00 | | 5 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 3 436.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 254.00 | 178 502.00 | | 290 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 027.00 | 155 477.00 | | 278 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 226.00 | 23 025.00 | | 12 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 1 043.00 | | 6 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 043.00 | | 3 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |