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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 533.00 | 22 165.00 | 10 368.00 | 32 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 152.00 | 168 276.00 | 77 876.00 | 246 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
BZ Autres créances | 401 916.00 | | 401 916.00 | 401 916.00 |
CF Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 667.00 | | 489 667.00 | 489 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 167.00 | 168 276.00 | 578 890.00 | 747 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 020.00 | 94 511.00 | 67 508.00 | 162 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 792.00 | 14 088.00 | | 14 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 770.00 | 897 474.00 | | 896 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 096.00 | -1 806 639.00 | | -2 006 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 180.00 | -199 457.00 | | -477 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571 714.00 | -1 094 534.00 | | -1 571 714.00 |
DP Provisions pour risques | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 480 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 805.00 | 720 595.00 | | 863 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 993.00 | 313 733.00 | | 574 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 606.00 | 66 865.00 | | 142 606.00 |
EA Autres dettes | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 746.00 | 143 115.00 | | 133 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 040.00 | 1 734 198.00 | | 2 145 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 890.00 | 639 664.00 | | 578 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 198.00 | 816 911.00 | | 1 374 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863 805.00 | | | 863 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 718.00 | 78 397.00 | 671 115.00 | 592 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 718.00 | 78 397.00 | 671 115.00 | 592 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 100 000.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 2 732.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | 97 268.00 | | -5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 535.00 | -339 488.00 | | -296 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 660.00 | 591 547.00 | | 676 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 839.00 | 791 004.00 | | 1 153 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 180.00 | -199 457.00 | | -477 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 938.00 | | 9 873.00 | 237 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 246 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 32 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | | 9 873.00 | 24 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 645.00 | 59 289.00 | 1 658.00 | 110 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 505.00 | 54 006.00 | | 40 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | 5 283.00 | 1 658.00 | 18 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 993.00 | 574 993.00 | | 574 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
UX Autres créances clients | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VB T. V. A. | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 863 805.00 | 863 805.00 | | 863 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 786.00 | 386 786.00 | | 386 786.00 |
VP Divers | 296 535.00 | 296 535.00 | | 296 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 371.00 | 478 371.00 | | 478 371.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 040.00 | 1 845 040.00 | 300 000.00 | 2 145 040.00 |