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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 057.00 | 13.00 | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 135.00 | 726 663.00 | 688 472.00 | 1 415 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 848.00 | 50 295.00 | 64 553.00 | 114 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 622.00 | 779 015.00 | 770 607.00 | 1 549 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 564.00 | 4 266.00 | 730 299.00 | 734 564.00 |
BZ Autres créances | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
CF Disponibilités | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 457.00 | 4 266.00 | 1 379 192.00 | 1 383 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 079.00 | 783 281.00 | 2 149 798.00 | 2 933 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 204 041.00 | 206 684.00 | | 204 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 959.00 | -2 642.00 | | 106 959.00 |
DL TOTAL (I) | 476 000.00 | 369 041.00 | | 476 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 098.00 | 931 306.00 | | 768 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 022.00 | 8 341.00 | | 50 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 680.00 | 5 943.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 743.00 | 614 528.00 | | 669 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 391.00 | 168 320.00 | | 114 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
EA Autres dettes | 30 198.00 | 92.00 | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 799.00 | 1 746 197.00 | | 1 673 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 798.00 | 2 115 238.00 | | 2 149 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 831.00 | 1 105 044.00 | | 1 416 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 495.00 | | 117 317.00 | 1 503 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 190.00 | 1 549 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 190.00 | 1 529 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 856.00 | | 117 317.00 | 1 483 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 099.00 | 130 916.00 | | 648 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 179.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 220.00 | 130 737.00 | | 646 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 743.00 | 669 743.00 | | 669 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 709 431.00 | 709 431.00 | | 709 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VB T. V. A. | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 098.00 | 534 811.00 | 233 287.00 | 768 098.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 084.00 | | | 453 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VP Divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 456.00 | 863 456.00 | | 863 456.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 118.00 | 1 416 831.00 | 233 287.00 | 1 650 118.00 |