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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 134.00 | 27 238.00 | 37 896.00 | 65 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 234.00 | 27 238.00 | 72 996.00 | 100 234.00 |
BZ Autres créances | 845 031.00 | | 845 031.00 | 845 031.00 |
CF Disponibilités | 736 203.00 | | 736 203.00 | 736 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 834.00 | | 1 584 834.00 | 1 584 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 068.00 | 27 238.00 | 1 657 830.00 | 1 685 068.00 |
CU Autres participations | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 19 185.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 668.00 | 648 305.00 | | 1 431 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 010.00 | 1 607 279.00 | | -309 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 758.00 | 2 605 768.00 | | 1 486 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 131.00 | 54 824.00 | | 44 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 566.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 3 938.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 670.00 | 10 677.00 | | 120 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 072.00 | 70 005.00 | | 171 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 830.00 | 2 675 774.00 | | 1 657 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 225.00 | 26 446.00 | | 138 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 955 833.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 955 833.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 533.00 | 435 938.00 | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 533.00 | 435 938.00 | | 12 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 1 519 896.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 141.00 | 2 320 609.00 | | 22 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 151.00 | 713 330.00 | | 331 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 010.00 | 1 607 279.00 | | -309 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 635.00 | | 11 367.00 | 104 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 768.00 | 100 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 65 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 767.00 | | 6 367.00 | 73 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 5 000.00 | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 003.00 | 14 470.00 | 3 235.00 | 16 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 714.00 | 768.00 | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 13 756.00 | 2 467.00 | 15 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VC Groupe et associés | 735 447.00 | 735 447.00 | | 735 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 559.00 | 10 712.00 | 32 847.00 | 43 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 631.00 | 848 631.00 | | 848 631.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 072.00 | 138 225.00 | 32 847.00 | 171 072.00 |