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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 460.00 | 10 393.00 | 19 067.00 | 29 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 851.00 | 10 393.00 | 1 004 458.00 | 1 014 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 245.00 | | 1 482 245.00 | 1 482 245.00 |
BZ Autres créances | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 263.00 | | 1 839 263.00 | 1 839 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 114.00 | 10 393.00 | 2 843 722.00 | 2 854 114.00 |
CU Autres participations | 900 038.00 | | 900 038.00 | 900 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 116.00 | 511 280.00 | | 538 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 425.00 | 26 836.00 | | -79 425.00 |
DL TOTAL (I) | 678 691.00 | 758 116.00 | | 678 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 960.00 | 573 748.00 | | 590 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 762.00 | 644 362.00 | | 1 346 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 308.00 | 192 693.00 | | 227 308.00 |
EA Autres dettes | | 30 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 031.00 | 1 660 398.00 | | 2 165 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 722.00 | 2 418 514.00 | | 2 843 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 660 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920 713.00 | | 7 920 713.00 | 7 920 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 713.00 | | 7 920 713.00 | 7 920 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 122 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 371.00 | 3 552.00 | | 13 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 942.00 | 6 147 017.00 | | 7 962 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 367.00 | 6 120 181.00 | | 8 042 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 425.00 | 26 836.00 | | -79 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 851.00 | | | 1 014 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 391.00 | | | 985 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 9 820.00 | | 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 9 820.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 762.00 | 1 346 762.00 | | 1 346 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 245.00 | | | 1 482 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 590 960.00 | 590 960.00 | | 590 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 371.00 | | | 239 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 296.00 | 1 782 943.00 | 85 353.00 | 1 868 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 031.00 | 2 165 031.00 | | 2 165 031.00 |